有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/02/10-2025/08/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期 (2025年2月9日現在) | 第21期 (2025年8月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 812,567,290 | 735,638,476 |
| 株式 | 374,032,734,700 | 409,786,366,200 |
| 派生商品評価勘定 | 52,445 | 83,943,223 |
| 未収入金 | 4,435,629,351 | 5,256,572,902 |
| 未収配当金 | 632,748,500 | 649,407,877 |
| 前払金 | 2,939,200 | - |
| その他未収収益 | 11,947,879 | 9,836,297 |
| 差入委託証拠金 | 68,598,748 | 69,590,785 |
| 流動資産合計 | 379,997,218,113 | 416,591,355,760 |
| 資産合計 | 379,997,218,113 | 416,591,355,760 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,785,361 | 302,771 |
| 前受金 | - | 72,715,440 |
| 未払収益分配金 | 4,291,061,184 | 4,882,954,560 |
| 未払受託者報酬 | 31,323,223 | 31,006,495 |
| 未払委託者報酬 | 62,646,453 | 62,012,981 |
| その他未払費用 | 102,171,517 | 96,437,601 |
| 流動負債合計 | 4,497,987,738 | 5,145,429,848 |
| 負債合計 | 4,497,987,738 | 5,145,429,848 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 191,250,213,048 | 189,932,135,553 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 184,249,017,327 | 221,513,790,359 |
| (分配準備積立金) | 12,560,037 | 65,413,527 |
| 元本等合計 | 375,499,230,375 | 411,445,925,912 |
| 純資産合計 | 375,499,230,375 | 411,445,925,912 |
| 負債純資産合計 | 379,997,218,113 | 416,591,355,760 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
