有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年2月10日-令和2年8月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 (2020年2月9日現在) | 第11期 (2020年8月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 659,638,446 | 785,386,047 |
| 株式 | 197,509,352,750 | 185,126,100,570 |
| 派生商品評価勘定 | 5,548,676 | 360,179 |
| 未収入金 | 1,903,938,223 | 1,916,645,793 |
| 未収配当金 | 332,328,100 | 274,149,310 |
| その他未収収益 | 3,738,616 | 61,173 |
| 前払金 | - | 2,899,824 |
| 差入委託証拠金 | 14,784,004 | 36,205,727 |
| 流動資産合計 | 200,429,328,815 | 188,141,808,623 |
| 資産合計 | 200,429,328,815 | 188,141,808,623 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 3,305,554 |
| 前受金 | 5,600,002 | - |
| 未払金 | - | 7,973,167 |
| 未払収益分配金 | 1,890,143,850 | 2,166,788,415 |
| 未払受託者報酬 | 30,018,231 | 29,488,181 |
| 未払委託者報酬 | 85,051,703 | 83,549,942 |
| その他未払費用 | 55,537,226 | 51,065,737 |
| 流動負債合計 | 2,066,351,012 | 2,342,170,996 |
| 負債合計 | 2,066,351,012 | 2,342,170,996 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 161,745,909,724 | 168,563,006,636 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,617,068,079 | 17,236,630,991 |
| (分配準備積立金) | 10,269,753 | 6,778,571 |
| 元本等合計 | 198,362,977,803 | 185,799,637,627 |
| 純資産合計 | 198,362,977,803 | 185,799,637,627 |
| 負債純資産合計 | 200,429,328,815 | 188,141,808,623 |
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