有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月10日-平成29年8月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (平成29年2月9日現在) | 第5期 (平成29年8月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 160,581,628 | 255,661,121 |
| 株式 | 74,916,760,970 | 98,911,806,590 |
| 派生商品評価勘定 | 370,909 | 529,101 |
| 未収入金 | 496,803,270 | 849,383,912 |
| 未収配当金 | 100,205,150 | 130,424,470 |
| 前払金 | 838,997 | - |
| 差入委託証拠金 | 6,496,000 | 7,395,001 |
| 流動資産合計 | 75,682,056,924 | 100,155,200,195 |
| 資産合計 | 75,682,056,924 | 100,155,200,195 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,208,559 | 775,079 |
| 前受金 | - | 2,731,001 |
| 未払金 | 29,695,087 | 2,530,009 |
| 未払収益分配金 | 511,823,454 | 870,194,094 |
| 未払受託者報酬 | 9,676,505 | 14,143,098 |
| 未払委託者報酬 | 33,115,571 | 40,072,235 |
| その他未払費用 | 12,383,787 | 26,196,809 |
| 流動負債合計 | 598,902,963 | 956,642,325 |
| 負債合計 | 598,902,963 | 956,642,325 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 70,642,643,608 | 87,951,270,792 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,440,510,353 | 11,247,287,078 |
| (分配準備積立金) | 4,712,134 | 49,715 |
| 元本等合計 | 75,083,153,961 | 99,198,557,870 |
| 純資産合計 | 75,083,153,961 | 99,198,557,870 |
| 負債純資産合計 | 75,682,056,924 | 100,155,200,195 |
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