有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月10日-平成30年8月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (平成30年2月9日現在) | 第7期 (平成30年8月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 288,883,310 | 549,455,006 |
| 株式 | 126,447,827,850 | 142,131,756,220 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,364,547 |
| 未収入金 | 969,000,079 | 1,256,795,347 |
| 未収配当金 | 179,355,800 | 212,583,922 |
| 前払金 | 5,678,499 | 1,462,899 |
| 差入委託証拠金 | 9,554,498 | 14,984,999 |
| 流動資産合計 | 127,900,300,036 | 144,168,402,940 |
| 資産合計 | 127,900,300,036 | 144,168,402,940 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,973,988 | 3,547,852 |
| 未払金 | - | 752,507 |
| 未払収益分配金 | 958,885,902 | 1,386,070,072 |
| 未払受託者報酬 | 18,768,288 | 21,788,196 |
| 未払委託者報酬 | 53,176,925 | 61,733,314 |
| その他未払費用 | 34,680,741 | 40,212,815 |
| 流動負債合計 | 1,079,485,844 | 1,514,104,756 |
| 負債合計 | 1,079,485,844 | 1,514,104,756 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 105,198,798,616 | 117,825,135,392 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,622,015,576 | 24,829,162,792 |
| (分配準備積立金) | 4,044,949 | 3,640,097 |
| 元本等合計 | 126,820,814,192 | 142,654,298,184 |
| 純資産合計 | 126,820,814,192 | 142,654,298,184 |
| 負債純資産合計 | 127,900,300,036 | 144,168,402,940 |