有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年8月10日-令和2年2月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 (2019年8月9日現在) | 第10期 (2020年2月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 328,329,323 | 659,638,446 |
| 株式 | 158,690,746,920 | 197,509,352,750 |
| 派生商品評価勘定 | - | 5,548,676 |
| 未収入金 | 1,960,912,351 | 1,903,938,223 |
| 未収配当金 | 275,450,005 | 332,328,100 |
| その他未収収益 | 432,429 | 3,738,616 |
| 前払金 | 13,212,108 | - |
| 差入委託証拠金 | 12,319,997 | 14,784,004 |
| 流動資産合計 | 161,281,403,133 | 200,429,328,815 |
| 資産合計 | 161,281,403,133 | 200,429,328,815 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,647,014 | - |
| 前受金 | - | 5,600,002 |
| 未払収益分配金 | 1,887,463,536 | 1,890,143,850 |
| 未払受託者報酬 | 25,550,789 | 30,018,231 |
| 未払委託者報酬 | 72,393,939 | 85,051,703 |
| その他未払費用 | 47,294,069 | 55,537,226 |
| 流動負債合計 | 2,044,349,347 | 2,066,351,012 |
| 負債合計 | 2,044,349,347 | 2,066,351,012 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 150,481,254,336 | 161,745,909,724 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,755,799,450 | 36,617,068,079 |
| (分配準備積立金) | 4,975,155 | 10,269,753 |
| 元本等合計 | 159,237,053,786 | 198,362,977,803 |
| 純資産合計 | 159,237,053,786 | 198,362,977,803 |
| 負債純資産合計 | 161,281,403,133 | 200,429,328,815 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
