有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/08/10-2026/02/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期 (2025年8月9日現在) | 第22期 (2026年2月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 735,638,476 | 1,047,642,898 |
| 株式 | 409,786,366,200 | 491,119,266,300 |
| 派生商品評価勘定 | 83,943,223 | 162,564,600 |
| 未収入金 | 5,256,572,902 | 5,002,504,064 |
| 未収配当金 | 649,407,877 | 687,065,125 |
| その他未収収益 | 9,836,297 | 6,990,798 |
| 差入委託証拠金 | 69,590,785 | 91,643,690 |
| 流動資産合計 | 416,591,355,760 | 498,117,677,475 |
| 資産合計 | 416,591,355,760 | 498,117,677,475 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 302,771 | - |
| 前受金 | 72,715,440 | 125,820,202 |
| 未払収益分配金 | 4,882,954,560 | 4,665,090,606 |
| 未払受託者報酬 | 31,006,495 | 36,519,734 |
| 未払委託者報酬 | 62,012,981 | 73,039,485 |
| その他未払費用 | 96,437,601 | 113,642,596 |
| 流動負債合計 | 5,145,429,848 | 5,014,112,623 |
| 負債合計 | 5,145,429,848 | 5,014,112,623 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 189,932,135,553 | 181,457,887,940 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 221,513,790,359 | 311,645,676,912 |
| (分配準備積立金) | 65,413,527 | 9,612,773 |
| 元本等合計 | 411,445,925,912 | 493,103,564,852 |
| 純資産合計 | 411,445,925,912 | 493,103,564,852 |
| 負債純資産合計 | 416,591,355,760 | 498,117,677,475 |
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