有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年8月10日-平成30年2月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (平成29年8月9日現在) | 第6期 (平成30年2月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 255,661,121 | 288,883,310 |
| 株式 | 98,911,806,590 | 126,447,827,850 |
| 派生商品評価勘定 | 529,101 | - |
| 未収入金 | 849,383,912 | 969,000,079 |
| 未収配当金 | 130,424,470 | 179,355,800 |
| 前払金 | - | 5,678,499 |
| 差入委託証拠金 | 7,395,001 | 9,554,498 |
| 流動資産合計 | 100,155,200,195 | 127,900,300,036 |
| 資産合計 | 100,155,200,195 | 127,900,300,036 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 775,079 | 13,973,988 |
| 前受金 | 2,731,001 | - |
| 未払金 | 2,530,009 | - |
| 未払収益分配金 | 870,194,094 | 958,885,902 |
| 未払受託者報酬 | 14,143,098 | 18,768,288 |
| 未払委託者報酬 | 40,072,235 | 53,176,925 |
| その他未払費用 | 26,196,809 | 34,680,741 |
| 流動負債合計 | 956,642,325 | 1,079,485,844 |
| 負債合計 | 956,642,325 | 1,079,485,844 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 87,951,270,792 | 105,198,798,616 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,247,287,078 | 21,622,015,576 |
| (分配準備積立金) | 49,715 | 4,044,949 |
| 元本等合計 | 99,198,557,870 | 126,820,814,192 |
| 純資産合計 | 99,198,557,870 | 126,820,814,192 |
| 負債純資産合計 | 100,155,200,195 | 127,900,300,036 |