有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月10日-平成28年8月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第2期 (平成28年2月9日現在) | 第3期 (平成28年8月9日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | - | 124,132,445 | |||||||||
| コール・ローン | 659,657,652 | - | |||||||||
| 株式 | 46,561,016,260 | 47,049,382,040 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | - | 5,874,583 | |||||||||
| 未収入金 | - | 550,063,388 | |||||||||
| 未収配当金 | 76,050,360 | 78,083,400 | |||||||||
| 前払金 | 90,978,497 | - | |||||||||
| 差入委託証拠金 | 36,418,000 | 5,774,998 | |||||||||
| 流動資産合計 | 47,424,120,769 | 47,813,310,854 | |||||||||
| 資産合計 | 47,424,120,769 | 47,813,310,854 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 53,607,107 | 445,746 | |||||||||
| 前受金 | - | 3,983,200 | |||||||||
| 未払金 | 75,370,942 | 264,272 | |||||||||
| 未払収益分配金 | 380,706,240 | 555,852,780 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 7,947,443 | 7,891,339 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 37,088,299 | 36,826,452 | |||||||||
| その他未払費用 | 459,000 | 459,000 | |||||||||
| 流動負債合計 | 555,179,031 | 605,722,789 | |||||||||
| 負債合計 | 555,179,031 | 605,722,789 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 50,903,596,840 | 50,963,759,172 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,034,655,102 | △3,756,171,107 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 1,468,269 | 539,361 | |||||||||
| 元本等合計 | 46,868,941,738 | 47,207,588,065 | |||||||||
| 純資産合計 | 46,868,941,738 | 47,207,588,065 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 47,424,120,769 | 47,813,310,854 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
