有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年8月10日-令和3年2月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 (2020年8月9日現在) | 第12期 (2021年2月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 785,386,047 | 884,835,493 |
| 株式 | 185,126,100,570 | 250,648,307,280 |
| 派生商品評価勘定 | 360,179 | 72,554,021 |
| 未収入金 | 1,916,645,793 | 1,963,828,835 |
| 未収配当金 | 274,149,310 | 329,454,850 |
| 前払金 | 2,899,824 | - |
| その他未収収益 | 61,173 | 403,469 |
| 差入委託証拠金 | 36,205,727 | 45,461,000 |
| 流動資産合計 | 188,141,808,623 | 253,944,844,948 |
| 資産合計 | 188,141,808,623 | 253,944,844,948 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,305,554 | - |
| 前受金 | - | 70,999,791 |
| 未払金 | 7,973,167 | - |
| 未払収益分配金 | 2,166,788,415 | 1,933,781,688 |
| 未払受託者報酬 | 29,488,181 | 35,546,640 |
| 未払委託者報酬 | 83,549,942 | 100,715,559 |
| その他未払費用 | 51,065,737 | 62,347,822 |
| 流動負債合計 | 2,342,170,996 | 2,203,391,500 |
| 負債合計 | 2,342,170,996 | 2,203,391,500 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 168,563,006,636 | 182,514,865,788 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,236,630,991 | 69,226,587,660 |
| (分配準備積立金) | 6,778,571 | 6,606,457 |
| 元本等合計 | 185,799,637,627 | 251,741,453,448 |
| 純資産合計 | 185,799,637,627 | 251,741,453,448 |
| 負債純資産合計 | 188,141,808,623 | 253,944,844,948 |
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