有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/08/10-2024/02/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 (2023年8月9日現在) | 第18期 (2024年2月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,504,611,332 | 1,257,278,556 |
| 株式 | 323,142,913,590 | 353,876,474,390 |
| 派生商品評価勘定 | 23,378,114 | 94,933,506 |
| 未収入金 | 3,901,090,728 | 3,331,013,105 |
| 未収配当金 | 458,291,059 | 520,448,530 |
| その他未収収益 | 10,023,878 | 22,271,465 |
| 差入委託証拠金 | 74,164,999 | 80,924,732 |
| 流動資産合計 | 329,114,473,700 | 359,183,344,284 |
| 資産合計 | 329,114,473,700 | 359,183,344,284 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,601,885 | - |
| 前受金 | 22,426,848 | 129,854,500 |
| 未払収益分配金 | 3,801,876,372 | 3,677,180,284 |
| 未払受託者報酬 | 24,363,769 | 27,868,424 |
| 未払委託者報酬 | 48,727,546 | 55,736,873 |
| その他未払費用 | 76,025,864 | 86,121,435 |
| 流動負債合計 | 3,979,022,284 | 3,976,761,516 |
| 負債合計 | 3,979,022,284 | 3,976,761,516 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 198,377,581,752 | 193,443,795,596 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 126,757,869,664 | 161,762,787,172 |
| (分配準備積立金) | 11,726,762 | 6,606,462 |
| 元本等合計 | 325,135,451,416 | 355,206,582,768 |
| 純資産合計 | 325,135,451,416 | 355,206,582,768 |
| 負債純資産合計 | 329,114,473,700 | 359,183,344,284 |
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