有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年8月10日-令和4年2月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 (2021年8月9日現在) | 第14期 (2022年2月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 616,464,021 | 738,108,962 |
| 株式 | 257,960,565,310 | 266,435,844,390 |
| 派生商品評価勘定 | - | 6,446,114 |
| 未収入金 | 2,706,910,119 | 2,707,299,210 |
| 未収配当金 | 327,901,302 | 404,538,455 |
| 前払金 | 9,546,250 | 18,586,625 |
| その他未収収益 | 322,231 | 1,653,062 |
| 差入委託証拠金 | 31,275,000 | 38,998,001 |
| 流動資産合計 | 261,652,984,233 | 270,351,474,819 |
| 資産合計 | 261,652,984,233 | 270,351,474,819 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,592,578 | 15,859,732 |
| 未払収益分配金 | 2,627,342,668 | 2,623,756,100 |
| 未払受託者報酬 | 42,398,405 | 45,237,158 |
| 未払委託者報酬 | 120,128,902 | 128,172,065 |
| その他未払費用 | 72,938,251 | 78,156,539 |
| 流動負債合計 | 2,872,400,804 | 2,891,181,594 |
| 負債合計 | 2,872,400,804 | 2,891,181,594 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 188,405,421,712 | 192,448,761,712 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 70,375,161,717 | 75,011,531,513 |
| (分配準備積立金) | 1,836,137 | 6,851,518 |
| 元本等合計 | 258,780,583,429 | 267,460,293,225 |
| 純資産合計 | 258,780,583,429 | 267,460,293,225 |
| 負債純資産合計 | 261,652,984,233 | 270,351,474,819 |