有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月10日-平成29年2月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第3期 (平成28年8月9日現在) | 第4期 (平成29年2月9日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 124,132,445 | 160,581,628 | |||||||||
| 株式 | 47,049,382,040 | 74,916,760,970 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 5,874,583 | 370,909 | |||||||||
| 未収入金 | 550,063,388 | 496,803,270 | |||||||||
| 未収配当金 | 78,083,400 | 100,205,150 | |||||||||
| 前払金 | - | 838,997 | |||||||||
| 差入委託証拠金 | 5,774,998 | 6,496,000 | |||||||||
| 流動資産合計 | 47,813,310,854 | 75,682,056,924 | |||||||||
| 資産合計 | 47,813,310,854 | 75,682,056,924 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 445,746 | 2,208,559 | |||||||||
| 前受金 | 3,983,200 | - | |||||||||
| 未払金 | 264,272 | 29,695,087 | |||||||||
| 未払収益分配金 | 555,852,780 | 511,823,454 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 7,891,339 | 9,676,505 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 36,826,452 | 33,115,571 | |||||||||
| その他未払費用 | 459,000 | 12,383,787 | |||||||||
| 流動負債合計 | 605,722,789 | 598,902,963 | |||||||||
| 負債合計 | 605,722,789 | 598,902,963 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 50,963,759,172 | 70,642,643,608 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,756,171,107 | 4,440,510,353 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 539,361 | 4,712,134 | |||||||||
| 元本等合計 | 47,207,588,065 | 75,083,153,961 | |||||||||
| 純資産合計 | 47,207,588,065 | 75,083,153,961 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 47,813,310,854 | 75,682,056,924 | |||||||||
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