有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月9日-平成28年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 平成27年7月8日現在 | 第2期 平成28年1月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,847,062,582 | 1,601,961,483 |
| 株式 | 106,588,725,060 | 115,496,025,600 |
| 未収配当金 | 99,852,000 | 172,288,000 |
| 前払金 | - | 171,251,428 |
| 差入委託証拠金 | 58,559,868 | 63,988,572 |
| 流動資産合計 | 108,594,199,510 | 117,505,515,083 |
| 資産合計 | 108,594,199,510 | 117,505,515,083 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 36,213,848 | 86,876,848 |
| 前受金 | 7,761,868 | - |
| 未払金 | 23,738,568 | 81,615,160 |
| 未払収益分配金 | 796,047,626 | 795,165,294 |
| 未払受託者報酬 | 27,814,752 | 30,804,162 |
| 未払委託者報酬 | 58,410,991 | 64,688,765 |
| その他未払費用 | 15,586,416 | 21,320,644 |
| 流動負債合計 | 965,574,069 | 1,080,470,873 |
| 負債合計 | 965,574,069 | 1,080,470,873 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 93,170,286,528 | ※1 112,295,740,032 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,458,338,913 | 4,129,304,178 |
| (分配準備積立金) | 3,511,446 | 6,464,615 |
| 元本等合計 | 107,628,625,441 | 116,425,044,210 |
| 純資産合計 | 107,628,625,441 | 116,425,044,210 |
| 負債純資産合計 | 108,594,199,510 | 117,505,515,083 |
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