有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年1月9日-令和2年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 令和2年1月8日現在 | 第11期 令和2年7月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 90,239,568,684 | 124,810,123,847 |
| 株式 | 233,831,333,490 | 292,138,466,640 |
| 派生商品評価勘定 | - | 7,014,060 |
| 未収配当金 | 398,320,600 | 375,856,950 |
| 未収利息 | 4,209,279 | 7,041,531 |
| 前払金 | - | 102,620,000 |
| その他未収収益 | 46,492,460 | 60,643,140 |
| 差入委託証拠金 | 154,080,000 | 228,810,000 |
| 流動資産合計 | 324,674,004,513 | 417,730,576,168 |
| 資産合計 | 324,674,004,513 | 417,730,576,168 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 32,458,940 | 77,530,590 |
| 前受金 | 19,000,000 | - |
| 未払金 | 16,758,660 | 72,652,220 |
| 未払収益分配金 | 2,234,737,977 | 2,763,025,650 |
| 未払受託者報酬 | 80,195,019 | 86,135,233 |
| 未払委託者報酬 | 160,294,193 | 169,195,053 |
| 受入担保金 | 85,502,864,715 | 119,230,481,673 |
| その他未払費用 | 46,070,635 | 47,231,495 |
| 流動負債合計 | 88,092,380,139 | 122,446,251,914 |
| 負債合計 | 88,092,380,139 | 122,446,251,914 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 174,370,787,904 | 224,831,344,320 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 62,210,836,470 | 70,452,979,934 |
| (分配準備積立金) | 1,822,123 | 727,592 |
| 元本等合計 | 236,581,624,374 | 295,284,324,254 |
| 純資産合計 | 236,581,624,374 | 295,284,324,254 |
| 負債純資産合計 | 324,674,004,513 | 417,730,576,168 |
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