有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/01/09-2024/07/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 2024年1月8日現在 | 第19期 2024年7月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 146,619,832,325 | 59,706,501,161 |
| 株式 | 362,833,143,000 | 480,271,757,350 |
| 派生商品評価勘定 | 50,900,370 | 252,979,840 |
| 未収入金 | 23,629,360 | 137,108,400 |
| 未収配当金 | 565,325,200 | 404,985,375 |
| 未収利息 | 2,359,421 | - |
| その他未収収益 | 11,456,017 | 46,178,046 |
| 差入委託証拠金 | 516,565,112 | 475,219,074 |
| 流動資産合計 | 510,623,210,805 | 541,294,729,246 |
| 資産合計 | 510,623,210,805 | 541,294,729,246 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,405,610 | - |
| 前受金 | 40,122,000 | 397,690,000 |
| 未払収益分配金 | 2,870,043,232 | 3,415,715,863 |
| 未払受託者報酬 | 106,682,875 | 127,628,201 |
| 未払委託者報酬 | 214,382,030 | 260,349,377 |
| 未払利息 | 228,702 | 3,118,573 |
| 受入担保金 | 136,893,713,763 | 50,470,644,386 |
| その他未払費用 | 61,733,635 | 75,178,994 |
| 流動負債合計 | 140,190,311,847 | 54,750,325,394 |
| 負債合計 | 140,190,311,847 | 54,750,325,394 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 189,356,365,824 | 203,371,960,512 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 181,076,533,134 | 283,172,443,340 |
| (分配準備積立金) | 7,546,619 | 11,235,229 |
| 元本等合計 | 370,432,898,958 | 486,544,403,852 |
| 純資産合計 | 370,432,898,958 | 486,544,403,852 |
| 負債純資産合計 | 510,623,210,805 | 541,294,729,246 |
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