有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/01/09-2023/07/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 2023年1月8日現在 | 第17期 2023年7月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,205,128,021 | 152,914,771,026 |
| 株式 | 309,474,385,200 | 333,552,931,940 |
| 派生商品評価勘定 | - | 27,988,290 |
| 未収入金 | - | 8,747,520 |
| 未収配当金 | 439,891,825 | 313,592,600 |
| 未収利息 | 2,824,474 | 12,743,625 |
| 前払金 | 558,860,000 | - |
| その他未収収益 | 77,124,061 | 67,530,075 |
| 差入委託証拠金 | 361,620,000 | 441,000,000 |
| 流動資産合計 | 353,119,833,581 | 487,339,305,076 |
| 資産合計 | 353,119,833,581 | 487,339,305,076 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 301,639,400 | 8,450,030 |
| 前受金 | - | 124,903,600 |
| 未払金 | 211,619,340 | - |
| 未払収益分配金 | 2,951,406,432 | 3,314,408,344 |
| 未払受託者報酬 | 98,137,139 | 99,009,992 |
| 未払委託者報酬 | 195,515,884 | 198,742,243 |
| 未払利息 | 118,704 | 403,953 |
| 受入担保金 | 35,135,996,405 | 143,546,189,187 |
| その他未払費用 | 55,596,055 | 58,346,150 |
| 流動負債合計 | 38,950,029,359 | 147,350,453,499 |
| 負債合計 | 38,950,029,359 | 147,350,453,499 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 206,695,217,664 | 179,229,777,792 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 107,474,586,558 | 160,759,073,785 |
| (分配準備積立金) | 4,592,719 | 1,618,031 |
| 元本等合計 | 314,169,804,222 | 339,988,851,577 |
| 純資産合計 | 314,169,804,222 | 339,988,851,577 |
| 負債純資産合計 | 353,119,833,581 | 487,339,305,076 |
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