有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月9日-平成29年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 平成29年1月8日現在 | 第5期 平成29年7月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,027,094,952 | 5,001,742,303 |
| 株式 | 266,691,873,020 | 177,164,413,660 |
| 派生商品評価勘定 | 72,204,292 | - |
| 未収入金 | 90,370,242 | - |
| 未収配当金 | 482,664,000 | 239,076,000 |
| 前払金 | - | 20,200,142 |
| 差入委託証拠金 | 149,462,328 | 169,536,732 |
| 流動資産合計 | 270,513,668,834 | 182,594,968,837 |
| 資産合計 | 270,513,668,834 | 182,594,968,837 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 609,720 | 11,223,092 |
| 前受金 | 176,686,328 | - |
| 未払金 | - | 13,089,192 |
| 未払収益分配金 | 1,568,676,252 | 2,458,479,072 |
| 未払受託者報酬 | 45,534,133 | 70,444,806 |
| 未払委託者報酬 | 95,621,739 | 147,934,119 |
| 未払利息 | 13,456 | 11,180 |
| その他未払費用 | 33,668,863 | 46,152,903 |
| 流動負債合計 | 1,920,810,491 | 2,747,334,364 |
| 負債合計 | 1,920,810,491 | 2,747,334,364 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 235,136,313,984 | ※1 154,450,332,288 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,456,544,359 | 25,397,302,185 |
| (分配準備積立金) | 11,516,993 | 924,614 |
| 元本等合計 | 268,592,858,343 | 179,847,634,473 |
| 純資産合計 | 268,592,858,343 | 179,847,634,473 |
| 負債純資産合計 | 270,513,668,834 | 182,594,968,837 |
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