有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年1月9日-令和3年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 2021年1月8日現在 | 第13期 2021年7月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,322,846,802 | 55,573,788,674 |
| 株式 | 325,840,569,070 | 289,680,095,410 |
| 派生商品評価勘定 | 226,943,140 | - |
| 未収入金 | 132,246,660 | - |
| 未収配当金 | 317,338,975 | 274,464,850 |
| 未収利息 | 276,961 | 1,025,398 |
| 前払金 | - | 170,130,000 |
| その他未収収益 | 86,505,264 | 18,045,602 |
| 差入委託証拠金 | 330,000,000 | 312,840,000 |
| 流動資産合計 | 401,256,726,872 | 346,030,389,934 |
| 資産合計 | 401,256,726,872 | 346,030,389,934 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 130,605,870 |
| 前受金 | 207,150,000 | - |
| 未払金 | - | 99,604,070 |
| 未払収益分配金 | 2,202,559,496 | 2,740,147,960 |
| 未払受託者報酬 | 91,420,329 | 106,668,498 |
| 未払委託者報酬 | 180,121,313 | 215,809,299 |
| 未払利息 | 31,790 | - |
| 受入担保金 | 68,675,088,634 | 49,053,791,955 |
| その他未払費用 | 50,229,882 | 62,278,985 |
| 流動負債合計 | 71,406,601,444 | 52,408,906,637 |
| 負債合計 | 71,406,601,444 | 52,408,906,637 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 200,198,599,296 | 178,716,215,040 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 129,651,526,132 | 114,905,268,257 |
| (分配準備積立金) | 3,369,287 | 2,629,830 |
| 元本等合計 | 329,850,125,428 | 293,621,483,297 |
| 純資産合計 | 329,850,125,428 | 293,621,483,297 |
| 負債純資産合計 | 401,256,726,872 | 346,030,389,934 |
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