有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年7月9日-令和4年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 2021年7月8日現在 | 第14期 2022年1月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,573,788,674 | 37,665,729,379 |
| 株式 | 289,680,095,410 | 366,034,074,720 |
| 派生商品評価勘定 | - | 50,527,400 |
| 未収入金 | - | 19,343,800 |
| 未収配当金 | 274,464,850 | 449,585,050 |
| 未収利息 | 1,025,398 | 33,449 |
| 前払金 | 170,130,000 | - |
| その他未収収益 | 18,045,602 | 34,622,103 |
| 差入委託証拠金 | 312,840,000 | 424,410,000 |
| 流動資産合計 | 346,030,389,934 | 404,678,325,901 |
| 資産合計 | 346,030,389,934 | 404,678,325,901 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 130,605,870 | 12,778,910 |
| 前受金 | - | 73,140,000 |
| 未払金 | 99,604,070 | - |
| 未払収益分配金 | 2,740,147,960 | 2,346,081,042 |
| 未払受託者報酬 | 106,668,498 | 98,917,969 |
| 未払委託者報酬 | 215,809,299 | 201,621,894 |
| 未払利息 | - | 42,954 |
| 受入担保金 | 49,053,791,955 | 28,825,226,586 |
| その他未払費用 | 62,278,985 | 57,764,254 |
| 流動負債合計 | 52,408,906,637 | 31,615,573,609 |
| 負債合計 | 52,408,906,637 | 31,615,573,609 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 178,716,215,040 | 223,965,546,624 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 114,905,268,257 | 149,097,205,668 |
| (分配準備積立金) | 2,629,830 | 5,390,474 |
| 元本等合計 | 293,621,483,297 | 373,062,752,292 |
| 純資産合計 | 293,621,483,297 | 373,062,752,292 |
| 負債純資産合計 | 346,030,389,934 | 404,678,325,901 |
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