有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年7月9日-令和3年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 2020年7月8日現在 | 第12期 2021年1月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 124,810,123,847 | 74,322,846,802 |
| 株式 | 292,138,466,640 | 325,840,569,070 |
| 派生商品評価勘定 | 7,014,060 | 226,943,140 |
| 未収入金 | - | 132,246,660 |
| 未収配当金 | 375,856,950 | 317,338,975 |
| 未収利息 | 7,041,531 | 276,961 |
| 前払金 | 102,620,000 | - |
| その他未収収益 | 60,643,140 | 86,505,264 |
| 差入委託証拠金 | 228,810,000 | 330,000,000 |
| 流動資産合計 | 417,730,576,168 | 401,256,726,872 |
| 資産合計 | 417,730,576,168 | 401,256,726,872 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 77,530,590 | - |
| 前受金 | - | 207,150,000 |
| 未払金 | 72,652,220 | - |
| 未払収益分配金 | 2,763,025,650 | 2,202,559,496 |
| 未払受託者報酬 | 86,135,233 | 91,420,329 |
| 未払委託者報酬 | 169,195,053 | 180,121,313 |
| 未払利息 | - | 31,790 |
| 受入担保金 | 119,230,481,673 | 68,675,088,634 |
| その他未払費用 | 47,231,495 | 50,229,882 |
| 流動負債合計 | 122,446,251,914 | 71,406,601,444 |
| 負債合計 | 122,446,251,914 | 71,406,601,444 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 224,831,344,320 | 200,198,599,296 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 70,452,979,934 | 129,651,526,132 |
| (分配準備積立金) | 727,592 | 3,369,287 |
| 元本等合計 | 295,284,324,254 | 329,850,125,428 |
| 純資産合計 | 295,284,324,254 | 329,850,125,428 |
| 負債純資産合計 | 417,730,576,168 | 401,256,726,872 |
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