有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年1月9日-令和1年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 平成31年1月8日現在 | 第9期 令和1年7月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,858,810,340 | 78,161,774,331 |
| 株式 | 343,708,961,400 | 289,746,343,640 |
| 派生商品評価勘定 | 35,509,632 | 87,301,032 |
| 未収入金 | - | 70,603,214 |
| 未収配当金 | 572,552,100 | 422,038,000 |
| 未収利息 | 7,221,955 | 5,442,080 |
| 前払金 | 362,566,342 | 1,039,020 |
| その他未収収益 | 56,141,070 | 15,683,895 |
| 差入委託証拠金 | 276,200,532 | 223,630,164 |
| 流動資産合計 | 436,877,963,371 | 368,733,855,376 |
| 資産合計 | 436,877,963,371 | 368,733,855,376 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 132,374,020 | - |
| 前受金 | - | 220,240,164 |
| 未払金 | 221,953,360 | - |
| 未払収益分配金 | 3,427,374,600 | 3,369,536,703 |
| 未払受託者報酬 | 102,234,577 | 88,553,346 |
| 未払委託者報酬 | 208,287,528 | 176,903,277 |
| 受入担保金 | 86,235,990,528 | 71,149,026,437 |
| その他未払費用 | 66,251,914 | 52,744,500 |
| 流動負債合計 | 90,394,466,527 | 75,057,004,427 |
| 負債合計 | 90,394,466,527 | 75,057,004,427 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 292,834,885,824 | ※1 233,111,915,712 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 53,648,611,020 | 60,564,935,237 |
| (分配準備積立金) | 13,114,813 | 4,606,356 |
| 元本等合計 | 346,483,496,844 | 293,676,850,949 |
| 純資産合計 | 346,483,496,844 | 293,676,850,949 |
| 負債純資産合計 | 436,877,963,371 | 368,733,855,376 |
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