有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月9日-平成29年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 平成28年7月8日現在 | 第4期 平成29年1月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,611,278,547 | 3,027,094,952 |
| 株式 | 106,302,054,120 | 266,691,873,020 |
| 派生商品評価勘定 | 496,760 | 72,204,292 |
| 未収入金 | - | 90,370,242 |
| 未収配当金 | 155,584,000 | 482,664,000 |
| 前払金 | 134,508,612 | - |
| 差入委託証拠金 | 81,323,388 | 149,462,328 |
| 流動資産合計 | 108,285,245,427 | 270,513,668,834 |
| 資産合計 | 108,285,245,427 | 270,513,668,834 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 57,108,636 | 609,720 |
| 前受金 | - | 176,686,328 |
| 未払金 | 96,170,472 | - |
| 未払収益分配金 | 955,566,315 | 1,568,676,252 |
| 未払受託者報酬 | 30,299,283 | 45,534,133 |
| 未払委託者報酬 | 63,628,538 | 95,621,739 |
| 未払利息 | - | 13,456 |
| その他未払費用 | 24,698,012 | 33,668,863 |
| 流動負債合計 | 1,227,471,256 | 1,920,810,491 |
| 負債合計 | 1,227,471,256 | 1,920,810,491 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 120,953,460,672 | ※1 235,136,313,984 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △13,895,686,501 | ※2 33,456,544,359 |
| (分配準備積立金) | 3,628,899 | 11,516,993 |
| 元本等合計 | 107,057,774,171 | 268,592,858,343 |
| 純資産合計 | 107,057,774,171 | 268,592,858,343 |
| 負債純資産合計 | 108,285,245,427 | 270,513,668,834 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
