有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/01/09-2025/07/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期 2025年1月8日現在 | 第21期 2025年7月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,425,384,270 | 111,380,759,456 |
| 株式 | 419,492,127,450 | 418,458,541,040 |
| 派生商品評価勘定 | 135,892,020 | 458,256,150 |
| 未収入金 | 57,909,600 | 124,515,000 |
| 未収配当金 | 419,787,850 | 489,990,450 |
| その他未収収益 | 72,876,387 | 55,953,313 |
| 差入委託証拠金 | 660,473,036 | 994,869,649 |
| 流動資産合計 | 478,264,450,613 | 531,962,885,058 |
| 資産合計 | 478,264,450,613 | 531,962,885,058 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,593,960 | 4,444,290 |
| 前受金 | 198,890,000 | 462,690,000 |
| 未払収益分配金 | 3,344,785,608 | 3,957,093,504 |
| 未払受託者報酬 | 122,320,756 | 120,144,250 |
| 未払委託者報酬 | 250,356,664 | 245,637,906 |
| 未払利息 | 12,181,233 | 41,449,862 |
| 受入担保金 | 46,041,083,444 | 94,299,528,548 |
| その他未払費用 | 73,311,759 | 73,549,394 |
| 流動負債合計 | 50,047,523,424 | 99,204,537,754 |
| 負債合計 | 50,047,523,424 | 99,204,537,754 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 182,606,059,008 | 185,765,971,968 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 245,610,868,181 | 246,992,375,336 |
| (分配準備積立金) | 5,028,551 | 10,149,454 |
| 元本等合計 | 428,216,927,189 | 432,758,347,304 |
| 純資産合計 | 428,216,927,189 | 432,758,347,304 |
| 負債純資産合計 | 478,264,450,613 | 531,962,885,058 |
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