有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年7月9日-令和2年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 令和1年7月8日現在 | 第10期 令和2年1月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,161,774,331 | 90,239,568,684 |
| 株式 | 289,746,343,640 | 233,831,333,490 |
| 派生商品評価勘定 | 87,301,032 | - |
| 未収入金 | 70,603,214 | - |
| 未収配当金 | 422,038,000 | 398,320,600 |
| 未収利息 | 5,442,080 | 4,209,279 |
| 前払金 | 1,039,020 | - |
| その他未収収益 | 15,683,895 | 46,492,460 |
| 差入委託証拠金 | 223,630,164 | 154,080,000 |
| 流動資産合計 | 368,733,855,376 | 324,674,004,513 |
| 資産合計 | 368,733,855,376 | 324,674,004,513 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 32,458,940 |
| 前受金 | 220,240,164 | 19,000,000 |
| 未払金 | - | 16,758,660 |
| 未払収益分配金 | 3,369,536,703 | 2,234,737,977 |
| 未払受託者報酬 | 88,553,346 | 80,195,019 |
| 未払委託者報酬 | 176,903,277 | 160,294,193 |
| 受入担保金 | 71,149,026,437 | 85,502,864,715 |
| その他未払費用 | 52,744,500 | 46,070,635 |
| 流動負債合計 | 75,057,004,427 | 88,092,380,139 |
| 負債合計 | 75,057,004,427 | 88,092,380,139 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 233,111,915,712 | 174,370,787,904 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 60,564,935,237 | 62,210,836,470 |
| (分配準備積立金) | 4,606,356 | 1,822,123 |
| 元本等合計 | 293,676,850,949 | 236,581,624,374 |
| 純資産合計 | 293,676,850,949 | 236,581,624,374 |
| 負債純資産合計 | 368,733,855,376 | 324,674,004,513 |
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