有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/07/09-2026/01/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期 2025年7月8日現在 | 第22期 2026年1月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 111,380,759,456 | 88,955,172,951 |
| 株式 | 418,458,541,040 | 521,486,178,180 |
| 派生商品評価勘定 | 458,256,150 | 80,247,660 |
| 未収入金 | 124,515,000 | 24,595,200 |
| 未収配当金 | 489,990,450 | 561,714,100 |
| その他未収収益 | 55,953,313 | 32,526,841 |
| 差入委託証拠金 | 994,869,649 | 877,083,068 |
| 流動資産合計 | 531,962,885,058 | 612,017,518,000 |
| 資産合計 | 531,962,885,058 | 612,017,518,000 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,444,290 | - |
| 前受金 | 462,690,000 | 338,196,960 |
| 未払収益分配金 | 3,957,093,504 | 3,682,045,800 |
| 未払受託者報酬 | 120,144,250 | 91,002,014 |
| 未払委託者報酬 | 245,637,906 | 181,204,419 |
| 未払利息 | 41,449,862 | 51,260,983 |
| 受入担保金 | 94,299,528,548 | 75,329,363,043 |
| その他未払費用 | 73,549,394 | 86,086,812 |
| 流動負債合計 | 99,204,537,754 | 79,759,160,031 |
| 負債合計 | 99,204,537,754 | 79,759,160,031 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 185,765,971,968 | 177,236,052,480 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 246,992,375,336 | 355,022,305,489 |
| (分配準備積立金) | 10,149,454 | 4,405,272 |
| 元本等合計 | 432,758,347,304 | 532,258,357,969 |
| 純資産合計 | 432,758,347,304 | 532,258,357,969 |
| 負債純資産合計 | 531,962,885,058 | 612,017,518,000 |
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