有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年1月9日-平成30年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 平成30年1月8日現在 | 第7期 平成30年7月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,403,646,113 | 8,113,589,068 |
| 株式 | 327,222,615,040 | 328,826,612,800 |
| 派生商品評価勘定 | 175,286,216 | - |
| 未収入金 | 85,990,560 | - |
| 未収配当金 | 459,776,000 | 440,518,800 |
| 未収利息 | - | 171,107 |
| 前払金 | 5,396,874 | 310,347,495 |
| その他未収収益 | - | 570,274 |
| 差入委託証拠金 | 154,900,296 | 223,819,236 |
| 流動資産合計 | 333,507,611,099 | 337,915,628,780 |
| 資産合計 | 333,507,611,099 | 337,915,628,780 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 118,008,644 |
| 前受金 | 186,200,296 | - |
| 未払金 | - | 93,406,040 |
| 未払収益分配金 | 1,870,426,002 | 2,806,739,864 |
| 未払受託者報酬 | 65,436,929 | 75,717,724 |
| 未払委託者報酬 | 137,417,602 | 158,527,162 |
| 未払利息 | 20,709 | 40,762 |
| 受入担保金 | - | 1,803,544,680 |
| その他未払費用 | 48,471,643 | 55,631,132 |
| 流動負債合計 | 2,307,973,181 | 5,111,616,008 |
| 負債合計 | 2,307,973,181 | 5,111,616,008 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 238,521,190,464 | ※1 260,660,710,848 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 92,678,447,454 | 72,143,301,924 |
| (分配準備積立金) | 8,386,962 | 5,145,137 |
| 元本等合計 | 331,199,637,918 | 332,804,012,772 |
| 純資産合計 | 331,199,637,918 | 332,804,012,772 |
| 負債純資産合計 | 333,507,611,099 | 337,915,628,780 |
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