有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年1月9日-令和4年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 2022年1月8日現在 | 第15期 2022年7月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,665,729,379 | 132,117,827,455 |
| 株式 | 366,034,074,720 | 305,591,421,600 |
| 派生商品評価勘定 | 50,527,400 | - |
| 未収入金 | 19,343,800 | - |
| 未収配当金 | 449,585,050 | 318,676,500 |
| 未収利息 | 33,449 | 551,204 |
| 前払金 | - | 397,188,400 |
| その他未収収益 | 34,622,103 | 62,250,476 |
| 差入委託証拠金 | 424,410,000 | 312,480,000 |
| 流動資産合計 | 404,678,325,901 | 438,800,395,635 |
| 資産合計 | 404,678,325,901 | 438,800,395,635 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,778,910 | 177,149,980 |
| 前受金 | 73,140,000 | - |
| 未払金 | - | 204,651,340 |
| 未払収益分配金 | 2,346,081,042 | 3,217,787,124 |
| 未払受託者報酬 | 98,917,969 | 91,231,783 |
| 未払委託者報酬 | 201,621,894 | 181,834,143 |
| 未払利息 | 42,954 | 353,434 |
| 受入担保金 | 28,825,226,586 | 125,902,436,918 |
| その他未払費用 | 57,764,254 | 56,018,222 |
| 流動負債合計 | 31,615,573,609 | 129,831,462,944 |
| 負債合計 | 31,615,573,609 | 129,831,462,944 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 223,965,546,624 | 199,222,994,112 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 149,097,205,668 | 109,745,938,579 |
| (分配準備積立金) | 5,390,474 | 4,596,033 |
| 元本等合計 | 373,062,752,292 | 308,968,932,691 |
| 純資産合計 | 373,062,752,292 | 308,968,932,691 |
| 負債純資産合計 | 404,678,325,901 | 438,800,395,635 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
