有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/07/09-2025/01/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 2024年7月8日現在 | 第20期 2025年1月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,706,501,161 | 57,425,384,270 |
| 株式 | 480,271,757,350 | 419,492,127,450 |
| 派生商品評価勘定 | 252,979,840 | 135,892,020 |
| 未収入金 | 137,108,400 | 57,909,600 |
| 未収配当金 | 404,985,375 | 419,787,850 |
| その他未収収益 | 46,178,046 | 72,876,387 |
| 差入委託証拠金 | 475,219,074 | 660,473,036 |
| 流動資産合計 | 541,294,729,246 | 478,264,450,613 |
| 資産合計 | 541,294,729,246 | 478,264,450,613 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 4,593,960 |
| 前受金 | 397,690,000 | 198,890,000 |
| 未払収益分配金 | 3,415,715,863 | 3,344,785,608 |
| 未払受託者報酬 | 127,628,201 | 122,320,756 |
| 未払委託者報酬 | 260,349,377 | 250,356,664 |
| 未払利息 | 3,118,573 | 12,181,233 |
| 受入担保金 | 50,470,644,386 | 46,041,083,444 |
| その他未払費用 | 75,178,994 | 73,311,759 |
| 流動負債合計 | 54,750,325,394 | 50,047,523,424 |
| 負債合計 | 54,750,325,394 | 50,047,523,424 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 203,371,960,512 | 182,606,059,008 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 283,172,443,340 | 245,610,868,181 |
| (分配準備積立金) | 11,235,229 | 5,028,551 |
| 元本等合計 | 486,544,403,852 | 428,216,927,189 |
| 純資産合計 | 486,544,403,852 | 428,216,927,189 |
| 負債純資産合計 | 541,294,729,246 | 478,264,450,613 |
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