有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/09-2023/01/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 2022年7月8日現在 | 第16期 2023年1月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 132,117,827,455 | 42,205,128,021 |
| 株式 | 305,591,421,600 | 309,474,385,200 |
| 未収配当金 | 318,676,500 | 439,891,825 |
| 未収利息 | 551,204 | 2,824,474 |
| 前払金 | 397,188,400 | 558,860,000 |
| その他未収収益 | 62,250,476 | 77,124,061 |
| 差入委託証拠金 | 312,480,000 | 361,620,000 |
| 流動資産合計 | 438,800,395,635 | 353,119,833,581 |
| 資産合計 | 438,800,395,635 | 353,119,833,581 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 177,149,980 | 301,639,400 |
| 未払金 | 204,651,340 | 211,619,340 |
| 未払収益分配金 | 3,217,787,124 | 2,951,406,432 |
| 未払受託者報酬 | 91,231,783 | 98,137,139 |
| 未払委託者報酬 | 181,834,143 | 195,515,884 |
| 未払利息 | 353,434 | 118,704 |
| 受入担保金 | 125,902,436,918 | 35,135,996,405 |
| その他未払費用 | 56,018,222 | 55,596,055 |
| 流動負債合計 | 129,831,462,944 | 38,950,029,359 |
| 負債合計 | 129,831,462,944 | 38,950,029,359 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 199,222,994,112 | 206,695,217,664 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 109,745,938,579 | 107,474,586,558 |
| (分配準備積立金) | 4,596,033 | 4,592,719 |
| 元本等合計 | 308,968,932,691 | 314,169,804,222 |
| 純資産合計 | 308,968,932,691 | 314,169,804,222 |
| 負債純資産合計 | 438,800,395,635 | 353,119,833,581 |
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