有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年7月9日-平成31年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 平成30年7月8日現在 | 第8期 平成31年1月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,113,589,068 | 91,858,810,340 |
| 株式 | 328,826,612,800 | 343,708,961,400 |
| 派生商品評価勘定 | - | 35,509,632 |
| 未収配当金 | 440,518,800 | 572,552,100 |
| 未収利息 | 171,107 | 7,221,955 |
| 前払金 | 310,347,495 | 362,566,342 |
| その他未収収益 | 570,274 | 56,141,070 |
| 差入委託証拠金 | 223,819,236 | 276,200,532 |
| 流動資産合計 | 337,915,628,780 | 436,877,963,371 |
| 資産合計 | 337,915,628,780 | 436,877,963,371 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 118,008,644 | 132,374,020 |
| 未払金 | 93,406,040 | 221,953,360 |
| 未払収益分配金 | 2,806,739,864 | 3,427,374,600 |
| 未払受託者報酬 | 75,717,724 | 102,234,577 |
| 未払委託者報酬 | 158,527,162 | 208,287,528 |
| 未払利息 | 40,762 | - |
| 受入担保金 | 1,803,544,680 | 86,235,990,528 |
| その他未払費用 | 55,631,132 | 66,251,914 |
| 流動負債合計 | 5,111,616,008 | 90,394,466,527 |
| 負債合計 | 5,111,616,008 | 90,394,466,527 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 260,660,710,848 | ※1 292,834,885,824 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 72,143,301,924 | 53,648,611,020 |
| (分配準備積立金) | 5,145,137 | 13,114,813 |
| 元本等合計 | 332,804,012,772 | 346,483,496,844 |
| 純資産合計 | 332,804,012,772 | 346,483,496,844 |
| 負債純資産合計 | 337,915,628,780 | 436,877,963,371 |
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