有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月9日-平成28年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 平成28年1月8日現在 | 第3期 平成28年7月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,601,961,483 | 1,611,278,547 |
| 株式 | 115,496,025,600 | 106,302,054,120 |
| 派生商品評価勘定 | - | 496,760 |
| 未収配当金 | 172,288,000 | 155,584,000 |
| 前払金 | 171,251,428 | 134,508,612 |
| 差入委託証拠金 | 63,988,572 | 81,323,388 |
| 流動資産合計 | 117,505,515,083 | 108,285,245,427 |
| 資産合計 | 117,505,515,083 | 108,285,245,427 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 86,876,848 | 57,108,636 |
| 未払金 | 81,615,160 | 96,170,472 |
| 未払収益分配金 | 795,165,294 | 955,566,315 |
| 未払受託者報酬 | 30,804,162 | 30,299,283 |
| 未払委託者報酬 | 64,688,765 | 63,628,538 |
| その他未払費用 | 21,320,644 | 24,698,012 |
| 流動負債合計 | 1,080,470,873 | 1,227,471,256 |
| 負債合計 | 1,080,470,873 | 1,227,471,256 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 112,295,740,032 | ※1 120,953,460,672 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 4,129,304,178 | ※2 △13,895,686,501 |
| (分配準備積立金) | 6,464,615 | 3,628,899 |
| 元本等合計 | 116,425,044,210 | 107,057,774,171 |
| 純資産合計 | 116,425,044,210 | 107,057,774,171 |
| 負債純資産合計 | 117,505,515,083 | 108,285,245,427 |
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