- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月10日-平成27年7月10日)
【イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 当特定期間 (平成27年7月10日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 19,392,427,880 | |||
| 流動資産合計 | 19,392,427,880 | |||
| 資産合計 | 19,392,427,880 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | 83,911,061 | |||
| 未払受託者報酬 | 654,225 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,533,480 | |||
| その他未払費用 | 37,800 | |||
| 流動負債合計 | 109,136,566 | |||
| 負債合計 | 109,136,566 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 18,646,902,644 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 636,388,670 | |||
| (分配準備積立金) | 420,841,202 | |||
| 元本等合計 | 19,283,291,314 | |||
| 純資産合計 | 19,283,291,314 | |||
| 負債純資産合計 | 19,392,427,880 | |||
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