有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/07/11-2025/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (2024年 7月10日現在) | 当特定期間 (2025年 1月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,355,918 | 12,524,982 |
| 親投資信託受益証券 | 46,761,825,386 | 44,465,621,764 |
| 未収入金 | 29,417,964 | 56,783,210 |
| 未収利息 | 21 | 37 |
| 流動資産合計 | 46,868,599,289 | 44,534,929,993 |
| 資産合計 | 46,868,599,289 | 44,534,929,993 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 210,337,670 | 209,191,291 |
| 未払解約金 | 106,773,882 | 69,308,192 |
| 未払受託者報酬 | 1,657,602 | 1,663,317 |
| 未払委託者報酬 | 62,160,144 | 62,374,336 |
| その他未払費用 | 1,158,701 | 1,133,256 |
| 流動負債合計 | 382,087,999 | 343,670,392 |
| 負債合計 | 382,087,999 | 343,670,392 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,741,704,586 | 46,486,953,594 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △255,193,296 | △2,295,693,993 |
| (分配準備積立金) | 4,192,810,167 | 3,799,131,436 |
| 元本等合計 | 46,486,511,290 | 44,191,259,601 |
| 純資産合計 | 46,486,511,290 | 44,191,259,601 |
| 負債純資産合計 | 46,868,599,289 | 44,534,929,993 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
