有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/01/11-2023/07/10)
【イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (2023年1月10日現在) | 当特定期間 (2023年7月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,566,968 | 39,242,934 | |||
| 親投資信託受益証券 | 27,374,007,784 | 32,898,589,522 | |||
| 未収入金 | 4,902,529 | 129 | |||
| 流動資産合計 | 27,388,477,281 | 32,937,832,585 | |||
| 資産合計 | 27,388,477,281 | 32,937,832,585 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 145,321,134 | 162,760,198 | |||
| 未払解約金 | 14,469,497 | 39,243,063 | |||
| 未払受託者報酬 | 964,528 | 1,084,702 | |||
| 未払委託者報酬 | 36,169,846 | 40,676,347 | |||
| 未払利息 | 28 | 115 | |||
| その他未払費用 | 1,017,502 | 952,799 | |||
| 流動負債合計 | 197,942,535 | 244,717,224 | |||
| 負債合計 | 197,942,535 | 244,717,224 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 32,293,585,384 | 36,168,932,960 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,103,050,638 | △3,475,817,599 | |||
| (分配準備積立金) | 1,614,123,350 | 1,484,546,064 | |||
| 元本等合計 | 27,190,534,746 | 32,693,115,361 | |||
| 純資産合計 | 27,190,534,746 | 32,693,115,361 | |||
| 負債純資産合計 | 27,388,477,281 | 32,937,832,585 | |||
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