有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
【イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (平成29年1月10日現在) | 当特定期間 (平成29年7月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 148,128,826 | 97,733,674 | |||
| 親投資信託受益証券 | 38,554,746,635 | 56,349,137,480 | |||
| 未収入金 | - | 371 | |||
| 流動資産合計 | 38,702,875,461 | 56,446,871,525 | |||
| 資産合計 | 38,702,875,461 | 56,446,871,525 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 175,989,051 | 250,220,223 | |||
| 未払解約金 | 148,128,826 | 97,734,045 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,293,446 | 1,771,643 | |||
| 未払委託者報酬 | 48,504,261 | 66,436,566 | |||
| 未払利息 | 361 | 238 | |||
| その他未払費用 | 1,749,126 | 1,230,513 | |||
| 流動負債合計 | 375,665,071 | 417,393,228 | |||
| 負債合計 | 375,665,071 | 417,393,228 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 39,108,678,042 | 55,604,494,078 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △781,467,652 | 424,984,219 | |||
| (分配準備積立金) | 1,062,689,051 | 2,377,715,712 | |||
| 元本等合計 | 38,327,210,390 | 56,029,478,297 | |||
| 純資産合計 | 38,327,210,390 | 56,029,478,297 | |||
| 負債純資産合計 | 38,702,875,461 | 56,446,871,525 | |||
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