有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)
【イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (2019年1月10日現在) | 当特定期間 (2019年7月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,187,558 | 120,786,659 | |||
| 親投資信託受益証券 | 57,640,849,437 | 59,126,134,383 | |||
| 未収入金 | 150,395,071 | 260,724,094 | |||
| 流動資産合計 | 57,799,432,066 | 59,507,645,136 | |||
| 資産合計 | 57,799,432,066 | 59,507,645,136 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 304,724,838 | 298,943,478 | |||
| 未払解約金 | 158,582,629 | 381,510,753 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,169,682 | 2,039,293 | |||
| 未払委託者報酬 | 81,363,116 | 76,473,580 | |||
| 未払利息 | 24 | 354 | |||
| その他未払費用 | 1,308,690 | 1,175,040 | |||
| 流動負債合計 | 548,148,979 | 760,142,498 | |||
| 負債合計 | 548,148,979 | 760,142,498 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 67,716,630,712 | 66,431,884,070 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,465,347,625 | △7,684,381,432 | |||
| (分配準備積立金) | 1,870,580,959 | 1,685,852,561 | |||
| 元本等合計 | 57,251,283,087 | 58,747,502,638 | |||
| 純資産合計 | 57,251,283,087 | 58,747,502,638 | |||
| 負債純資産合計 | 57,799,432,066 | 59,507,645,136 | |||
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