イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファン…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)

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【提出】: 2019/10/09 9:36
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

【イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前特定期間 (2019年1月10日現在)	当特定期間 (2019年7月10日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		8,187,558	120,786,659
		親投資信託受益証券		57,640,849,437	59,126,134,383
		未収入金		150,395,071	260,724,094
		流動資産合計		57,799,432,066	59,507,645,136
	資産合計			57,799,432,066	59,507,645,136
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		304,724,838	298,943,478
		未払解約金		158,582,629	381,510,753
		未払受託者報酬		2,169,682	2,039,293
		未払委託者報酬		81,363,116	76,473,580
		未払利息		24	354
		その他未払費用		1,308,690	1,175,040
		流動負債合計		548,148,979	760,142,498
	負債合計			548,148,979	760,142,498
純資産の部
	元本等
		元本		67,716,630,712	66,431,884,070
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△10,465,347,625	△7,684,381,432
			(分配準備積立金)	1,870,580,959	1,685,852,561
		元本等合計		57,251,283,087	58,747,502,638
	純資産合計			57,251,283,087	58,747,502,638
負債純資産合計				57,799,432,066	59,507,645,136

開示資料

決算

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