- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)
【イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (平成28年7月11日現在) | 当特定期間 (平成29年1月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 107,877,262 | 148,128,826 | |||
| 親投資信託受益証券 | 19,424,803,760 | 38,554,746,635 | |||
| 未収入金 | 117 | - | |||
| 流動資産合計 | 19,532,681,139 | 38,702,875,461 | |||
| 資産合計 | 19,532,681,139 | 38,702,875,461 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 104,478,377 | 175,989,051 | |||
| 未払解約金 | 107,877,379 | 148,128,826 | |||
| 未払受託者報酬 | 729,088 | 1,293,446 | |||
| 未払委託者報酬 | 27,340,702 | 48,504,261 | |||
| 未払利息 | 280 | 361 | |||
| その他未払費用 | 2,478,890 | 1,749,126 | |||
| 流動負債合計 | 242,904,716 | 375,665,071 | |||
| 負債合計 | 242,904,716 | 375,665,071 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 23,217,417,234 | 39,108,678,042 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,927,640,811 | △781,467,652 | |||
| (分配準備積立金) | 424,459,963 | 1,062,689,051 | |||
| 元本等合計 | 19,289,776,423 | 38,327,210,390 | |||
| 純資産合計 | 19,289,776,423 | 38,327,210,390 | |||
| 負債純資産合計 | 19,532,681,139 | 38,702,875,461 | |||
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