- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)
【イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (平成28年1月12日現在) | 当特定期間 (平成28年7月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 60,545,905 | 107,877,262 | |||
| 親投資信託受益証券 | 26,202,097,446 | 19,424,803,760 | |||
| 未収入金 | 30,389,426 | 117 | |||
| 未収利息 | 33 | - | |||
| 流動資産合計 | 26,293,032,810 | 19,532,681,139 | |||
| 資産合計 | 26,293,032,810 | 19,532,681,139 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 120,918,069 | 104,478,377 | |||
| 未払解約金 | 90,935,331 | 107,877,379 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,014,770 | 729,088 | |||
| 未払委託者報酬 | 38,053,872 | 27,340,702 | |||
| 未払利息 | - | 280 | |||
| その他未払費用 | 702,000 | 2,478,890 | |||
| 流動負債合計 | 251,624,042 | 242,904,716 | |||
| 負債合計 | 251,624,042 | 242,904,716 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 26,870,682,017 | 23,217,417,234 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △829,273,249 | △3,927,640,811 | |||
| (分配準備積立金) | 551,387,103 | 424,459,963 | |||
| 元本等合計 | 26,041,408,768 | 19,289,776,423 | |||
| 純資産合計 | 26,041,408,768 | 19,289,776,423 | |||
| 負債純資産合計 | 26,293,032,810 | 19,532,681,139 | |||
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