- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2026/01/14-2026/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (2026年 1月13日現在) | 当特定期間 (2026年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,172,668 | 1,557,174 |
| 親投資信託受益証券 | 38,770,303,798 | 34,281,913,434 |
| 未収入金 | 106,135,244 | 346,534,620 |
| 未収利息 | 512 | 36 |
| 流動資産合計 | 38,907,612,222 | 34,630,005,264 |
| 資産合計 | 38,907,612,222 | 34,630,005,264 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 191,857,106 | 177,484,796 |
| 未払解約金 | 137,307,912 | 348,091,794 |
| 未払受託者報酬 | 1,575,113 | 1,255,358 |
| 未払委託者報酬 | 59,066,761 | 47,075,848 |
| その他未払費用 | 1,073,193 | 1,083,308 |
| 流動負債合計 | 390,880,085 | 574,991,104 |
| 負債合計 | 390,880,085 | 574,991,104 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,634,912,522 | 39,441,065,984 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,118,180,385 | △5,386,051,824 |
| (分配準備積立金) | 2,874,993,010 | 2,362,386,075 |
| 元本等合計 | 38,516,732,137 | 34,055,014,160 |
| 純資産合計 | 38,516,732,137 | 34,055,014,160 |
| 負債純資産合計 | 38,907,612,222 | 34,630,005,264 |
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