有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年7月11日-令和3年1月12日)
【イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (2020年7月10日現在) | 当特定期間 (2021年1月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,606,498 | 4,440,680 | |||
| 親投資信託受益証券 | 42,635,465,754 | 35,603,359,871 | |||
| 未収入金 | 480,874,456 | 138,459,512 | |||
| 流動資産合計 | 43,117,946,708 | 35,746,260,063 | |||
| 資産合計 | 43,117,946,708 | 35,746,260,063 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 242,692,105 | 194,319,306 | |||
| 未払解約金 | 482,480,954 | 142,900,192 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,545,816 | 1,411,395 | |||
| 未払委託者報酬 | 57,968,060 | 52,927,355 | |||
| 未払利息 | 4 | 13 | |||
| その他未払費用 | 1,343,870 | 1,174,415 | |||
| 流動負債合計 | 786,030,809 | 392,732,676 | |||
| 負債合計 | 786,030,809 | 392,732,676 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 53,931,578,971 | 43,182,068,073 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,599,663,072 | △7,828,540,686 | |||
| (分配準備積立金) | 1,244,739,446 | 1,000,185,051 | |||
| 元本等合計 | 42,331,915,899 | 35,353,527,387 | |||
| 純資産合計 | 42,331,915,899 | 35,353,527,387 | |||
| 負債純資産合計 | 43,117,946,708 | 35,746,260,063 | |||
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