有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)
【イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (2020年1月10日現在) | 当特定期間 (2020年7月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 34,749,679 | 1,606,498 | |||
| 親投資信託受益証券 | 55,264,755,601 | 42,635,465,754 | |||
| 未収入金 | 51,323,744 | 480,874,456 | |||
| 流動資産合計 | 55,350,829,024 | 43,117,946,708 | |||
| 資産合計 | 55,350,829,024 | 43,117,946,708 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 287,858,085 | 242,692,105 | |||
| 未払解約金 | 86,073,423 | 482,480,954 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,044,565 | 1,545,816 | |||
| 未払委託者報酬 | 76,671,260 | 57,968,060 | |||
| 未払利息 | 99 | 4 | |||
| その他未払費用 | 1,130,436 | 1,343,870 | |||
| 流動負債合計 | 453,777,868 | 786,030,809 | |||
| 負債合計 | 453,777,868 | 786,030,809 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 63,968,463,541 | 53,931,578,971 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,071,412,385 | △11,599,663,072 | |||
| (分配準備積立金) | 1,504,694,216 | 1,244,739,446 | |||
| 元本等合計 | 54,897,051,156 | 42,331,915,899 | |||
| 純資産合計 | 54,897,051,156 | 42,331,915,899 | |||
| 負債純資産合計 | 55,350,829,024 | 43,117,946,708 | |||
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