- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)
【イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (平成30年1月10日現在) | 当特定期間 (平成30年7月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 57,038,101 | 100,434,038 | |||
| 親投資信託受益証券 | 68,864,751,108 | 63,781,538,187 | |||
| 未収入金 | 28,078,759 | 69,554,332 | |||
| 流動資産合計 | 68,949,867,968 | 63,951,526,557 | |||
| 資産合計 | 68,949,867,968 | 63,951,526,557 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 311,781,051 | 324,402,159 | |||
| 未払解約金 | 85,116,860 | 169,988,370 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,421,914 | 2,186,887 | |||
| 未払委託者報酬 | 90,821,681 | 82,008,201 | |||
| 未払利息 | 145 | 275 | |||
| その他未払費用 | 1,806,246 | 1,521,396 | |||
| 流動負債合計 | 491,947,897 | 580,107,288 | |||
| 負債合計 | 491,947,897 | 580,107,288 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 69,284,678,135 | 72,089,368,759 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △826,758,064 | △8,717,949,490 | |||
| (分配準備積立金) | 2,226,174,106 | 2,025,508,091 | |||
| 元本等合計 | 68,457,920,071 | 63,371,419,269 | |||
| 純資産合計 | 68,457,920,071 | 63,371,419,269 | |||
| 負債純資産合計 | 68,949,867,968 | 63,951,526,557 | |||
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