有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/12-2023/01/10)
【イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (2022年7月11日現在) | 当特定期間 (2023年1月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 30,611,154 | 9,566,968 | |||
| 親投資信託受益証券 | 29,401,475,438 | 27,374,007,784 | |||
| 未収入金 | - | 4,902,529 | |||
| 流動資産合計 | 29,432,086,592 | 27,388,477,281 | |||
| 資産合計 | 29,432,086,592 | 27,388,477,281 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 145,307,144 | 145,321,134 | |||
| 未払解約金 | 30,611,154 | 14,469,497 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,092,888 | 964,528 | |||
| 未払委託者報酬 | 40,983,359 | 36,169,846 | |||
| 未払利息 | 89 | 28 | |||
| その他未払費用 | 998,085 | 1,017,502 | |||
| 流動負債合計 | 218,992,719 | 197,942,535 | |||
| 負債合計 | 218,992,719 | 197,942,535 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 32,290,476,457 | 32,293,585,384 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,077,382,584 | △5,103,050,638 | |||
| (分配準備積立金) | 714,072,989 | 1,614,123,350 | |||
| 元本等合計 | 29,213,093,873 | 27,190,534,746 | |||
| 純資産合計 | 29,213,093,873 | 27,190,534,746 | |||
| 負債純資産合計 | 29,432,086,592 | 27,388,477,281 | |||
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