有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/07/11-2026/01/13)
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (2025年 7月10日現在) | 当特定期間 (2026年 1月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,381,348 | 31,172,668 |
| 親投資信託受益証券 | 39,538,483,155 | 38,770,303,798 |
| 未収入金 | 99,363,150 | 106,135,244 |
| 未収利息 | 147 | 512 |
| 流動資産合計 | 39,653,227,800 | 38,907,612,222 |
| 資産合計 | 39,653,227,800 | 38,907,612,222 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 199,084,804 | 191,857,106 |
| 未払解約金 | 114,744,498 | 137,307,912 |
| 未払受託者報酬 | 1,420,588 | 1,575,113 |
| 未払委託者報酬 | 53,272,073 | 59,066,761 |
| その他未払費用 | 1,094,869 | 1,073,193 |
| 流動負債合計 | 369,616,832 | 390,880,085 |
| 負債合計 | 369,616,832 | 390,880,085 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,241,067,773 | 42,634,912,522 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,957,456,805 | △4,118,180,385 |
| (分配準備積立金) | 3,316,926,947 | 2,874,993,010 |
| 元本等合計 | 39,283,610,968 | 38,516,732,137 |
| 純資産合計 | 39,283,610,968 | 38,516,732,137 |
| 負債純資産合計 | 39,653,227,800 | 38,907,612,222 |
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