有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/01/11-2025/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (2025年 1月10日現在) | 当特定期間 (2025年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,524,982 | 15,381,348 |
| 親投資信託受益証券 | 44,465,621,764 | 39,538,483,155 |
| 未収入金 | 56,783,210 | 99,363,150 |
| 未収利息 | 37 | 147 |
| 流動資産合計 | 44,534,929,993 | 39,653,227,800 |
| 資産合計 | 44,534,929,993 | 39,653,227,800 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 209,191,291 | 199,084,804 |
| 未払解約金 | 69,308,192 | 114,744,498 |
| 未払受託者報酬 | 1,663,317 | 1,420,588 |
| 未払委託者報酬 | 62,374,336 | 53,272,073 |
| その他未払費用 | 1,133,256 | 1,094,869 |
| 流動負債合計 | 343,670,392 | 369,616,832 |
| 負債合計 | 343,670,392 | 369,616,832 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,486,953,594 | 44,241,067,773 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,295,693,993 | △4,957,456,805 |
| (分配準備積立金) | 3,799,131,436 | 3,316,926,947 |
| 元本等合計 | 44,191,259,601 | 39,283,610,968 |
| 純資産合計 | 44,191,259,601 | 39,283,610,968 |
| 負債純資産合計 | 44,534,929,993 | 39,653,227,800 |
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