有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)
【イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (2019年7月10日現在) | 当特定期間 (2020年1月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 120,786,659 | 34,749,679 | |||
| 親投資信託受益証券 | 59,126,134,383 | 55,264,755,601 | |||
| 未収入金 | 260,724,094 | 51,323,744 | |||
| 流動資産合計 | 59,507,645,136 | 55,350,829,024 | |||
| 資産合計 | 59,507,645,136 | 55,350,829,024 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 298,943,478 | 287,858,085 | |||
| 未払解約金 | 381,510,753 | 86,073,423 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,039,293 | 2,044,565 | |||
| 未払委託者報酬 | 76,473,580 | 76,671,260 | |||
| 未払利息 | 354 | 99 | |||
| その他未払費用 | 1,175,040 | 1,130,436 | |||
| 流動負債合計 | 760,142,498 | 453,777,868 | |||
| 負債合計 | 760,142,498 | 453,777,868 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 66,431,884,070 | 63,968,463,541 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,684,381,432 | △9,071,412,385 | |||
| (分配準備積立金) | 1,685,852,561 | 1,504,694,216 | |||
| 元本等合計 | 58,747,502,638 | 54,897,051,156 | |||
| 純資産合計 | 58,747,502,638 | 54,897,051,156 | |||
| 負債純資産合計 | 59,507,645,136 | 55,350,829,024 | |||
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