有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)
【イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (平成27年7月10日現在) | 当特定期間 (平成28年1月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | - | 60,545,905 | |||
| 親投資信託受益証券 | 19,392,427,880 | 26,202,097,446 | |||
| 未収入金 | - | 30,389,426 | |||
| 未収利息 | - | 33 | |||
| 流動資産合計 | 19,392,427,880 | 26,293,032,810 | |||
| 資産合計 | 19,392,427,880 | 26,293,032,810 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 83,911,061 | 120,918,069 | |||
| 未払解約金 | - | 90,935,331 | |||
| 未払受託者報酬 | 654,225 | 1,014,770 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,533,480 | 38,053,872 | |||
| その他未払費用 | 37,800 | 702,000 | |||
| 流動負債合計 | 109,136,566 | 251,624,042 | |||
| 負債合計 | 109,136,566 | 251,624,042 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 18,646,902,644 | 26,870,682,017 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 636,388,670 | △829,273,249 | |||
| (分配準備積立金) | 420,841,202 | 551,387,103 | |||
| 元本等合計 | 19,283,291,314 | 26,041,408,768 | |||
| 純資産合計 | 19,283,291,314 | 26,041,408,768 | |||
| 負債純資産合計 | 19,392,427,880 | 26,293,032,810 | |||
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