- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)
【イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (2021年7月12日現在) | 当特定期間 (2022年1月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 127,529 | 2,826,998 | |||
| 親投資信託受益証券 | 31,459,757,694 | 29,359,131,415 | |||
| 未収入金 | 132,721,911 | 26,178,071 | |||
| 流動資産合計 | 31,592,607,134 | 29,388,136,484 | |||
| 資産合計 | 31,592,607,134 | 29,388,136,484 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 169,478,524 | 153,830,792 | |||
| 未払解約金 | 132,849,440 | 29,005,069 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,237,525 | 1,118,148 | |||
| 未払委託者報酬 | 46,407,259 | 41,930,624 | |||
| 未払利息 | - | 8 | |||
| その他未払費用 | 1,060,040 | 1,057,895 | |||
| 流動負債合計 | 351,032,788 | 226,942,536 | |||
| 負債合計 | 351,032,788 | 226,942,536 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 37,661,894,424 | 34,184,620,589 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,420,320,078 | △5,023,426,641 | |||
| (分配準備積立金) | 863,290,812 | 781,628,960 | |||
| 元本等合計 | 31,241,574,346 | 29,161,193,948 | |||
| 純資産合計 | 31,241,574,346 | 29,161,193,948 | |||
| 負債純資産合計 | 31,592,607,134 | 29,388,136,484 | |||
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