有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)
【イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (平成29年7月10日現在) | 当特定期間 (平成30年1月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 97,733,674 | 57,038,101 | |||
| 親投資信託受益証券 | 56,349,137,480 | 68,864,751,108 | |||
| 未収入金 | 371 | 28,078,759 | |||
| 流動資産合計 | 56,446,871,525 | 68,949,867,968 | |||
| 資産合計 | 56,446,871,525 | 68,949,867,968 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 250,220,223 | 311,781,051 | |||
| 未払解約金 | 97,734,045 | 85,116,860 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,771,643 | 2,421,914 | |||
| 未払委託者報酬 | 66,436,566 | 90,821,681 | |||
| 未払利息 | 238 | 145 | |||
| その他未払費用 | 1,230,513 | 1,806,246 | |||
| 流動負債合計 | 417,393,228 | 491,947,897 | |||
| 負債合計 | 417,393,228 | 491,947,897 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 55,604,494,078 | 69,284,678,135 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 424,984,219 | △826,758,064 | |||
| (分配準備積立金) | 2,377,715,712 | 2,226,174,106 | |||
| 元本等合計 | 56,029,478,297 | 68,457,920,071 | |||
| 純資産合計 | 56,029,478,297 | 68,457,920,071 | |||
| 負債純資産合計 | 56,446,871,525 | 68,949,867,968 | |||
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