イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファン…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)

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【提出】: 2019/04/09 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前特定期間 (平成30年7月10日現在)	当特定期間 (平成31年1月10日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		100,434,038	8,187,558
		親投資信託受益証券		63,781,538,187	57,640,849,437
		未収入金		69,554,332	150,395,071
		流動資産合計		63,951,526,557	57,799,432,066
	資産合計			63,951,526,557	57,799,432,066
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		324,402,159	304,724,838
		未払解約金		169,988,370	158,582,629
		未払受託者報酬		2,186,887	2,169,682
		未払委託者報酬		82,008,201	81,363,116
		未払利息		275	24
		その他未払費用		1,521,396	1,308,690
		流動負債合計		580,107,288	548,148,979
	負債合計			580,107,288	548,148,979
純資産の部
	元本等
		元本		72,089,368,759	67,716,630,712
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△8,717,949,490	△10,465,347,625
			(分配準備積立金)	2,025,508,091	1,870,580,959
		元本等合計		63,371,419,269	57,251,283,087
	純資産合計			63,371,419,269	57,251,283,087
負債純資産合計				63,951,526,557	57,799,432,066

開示資料

決算

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